---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---



Логика прибыли и суть риска в торговле на Форекс: основные советы от долгосрочных инвесторов с крупным капиталом.

---

В двусторонней торговой системе инвестиций на Форекс, основной совет опытного долгосрочного инвестора с крупным капиталом заслуживает внимания всех участников рынка: если придерживаться долгосрочной инвестиционной стратегии, решительно отказаться от кредитного плеча и постепенно накапливать долгосрочные позиции посредством бесчисленных операций с небольшими позициями, то торговля на Форекс по своей сути не предполагает возможности убытков, и даже субъективное стремление к убыткам труднодостижимо. Однако рыночная реальность представляет собой разительный контраст — 99% трейдеров на Форекс в конечном итоге пожинают убытки. При более внимательном рассмотрении ответ оказывается однозначным: эти трейдеры, как правило, используют краткосрочную торговлю, высокочастотную торговлю и модели торговли крупными позициями с высоким кредитным плечом, что и является основной проблемой, приводящей к убыткам.
Краткосрочная торговля на Форекс — это, по сути, ловушка риска, созданная для слабостей человеческой природы обычных инвесторов. Основная логика этой ловушки заключается в распространении легендарных торговых мифов, таких как «обыграть Банк Англии», внушая краткосрочным трейдерам иллюзорную веру в то, что «богатство на валютном рынке доступно», и побуждая их к развитию иррациональной уверенности в том, что они «избранные». Конечная цель всегда состоит в том, чтобы разграбить накопленное богатство краткосрочных трейдеров. Как только краткосрочные трейдеры верят таким нарративам и инвестируют собственные средства, к тому времени, когда они осознают истину рынка, их богатство часто уже полностью истощено, что приводит к невосполнимым убыткам.
Необходимо четко разъяснить, что, хотя на рынке действительно есть «просвещенные» люди, способные добиться прибыльности — это объективный факт — для подавляющего большинства обычных инвесторов надежда на стабильную прибыль на валютном рынке является когнитивной иллюзией, и их неизбежная участь — в конечном итоге потерять все свои средства на счете. Основная причина этого вывода заключается в том, что правила игры на валютном рынке изначально предполагали именно такой исход. Хотя правила торговли на Форекс кажутся справедливыми и честными на первый взгляд, на самом деле они тщательно разработаны для того, чтобы точно воздействовать на человеческие слабости. Их логика идентична логике казино, всегда служащей цели максимизации прибыли владельцев капитала.
Возьмем в качестве примера широко используемую торговую систему T+0. Хотя эта система поверхностно предоставляет трейдерам свободу мгновенно покупать и продавать, на самом деле она создает благодатную почву для чрезмерной торговли. С точки зрения человеческой природы, обычные инвесторы, как правило, проявляют близорукость и сильную потребность в немедленной обратной связи: в прибыльном состоянии они склонны к жадности, что приводит к увеличению частоты сделок; в убыточном состоянии они склонны к импульсивному мышлению, пытаясь компенсировать потери за счет частой торговли, что также усугубляет частоту сделок. Система T+0 не устанавливает ограничений на частоту сделок, что неизбежно приводит к непрерывному накоплению комиссионных сборов. Средства обычных трейдеров с молниеносной скоростью поступают на валютный рынок и счета брокеров валютных фьючерсов, образуя односторонний перевод богатства. Глядя на маржинальную систему в торговле на Форекс, многие обычные трейдеры ошибочно видят в ней инструмент для увеличения прибыли. В действительности, однако, эта система усиливает человеческие слабости и волатильность счета — используя жадность и страх для принятия эмоциональных решений, она постепенно приучает трейдеров к чрезмерному использованию кредитного плеча, ускоряя истощение средств на счетах и ​​быстро переводя богатство от обычных трейдеров к владельцам капитала.
Двусторонняя торговля еще больше усиливает эти риски. На первый взгляд, она предоставляет диверсифицированные возможности для получения прибыли, но в сочетании с синергетическим эффектом T+0 и кредитного плеча эксплуатирует физиологические ограничения способности человека принимать решения, в конечном итоге приводя обычных трейдеров к состоянию высокочастотной торговли, чрезмерного использования кредитного плеча и эмоциональной нестабильности. Кроме того, различные теории технического анализа, циркулирующие на рынке, по сути, создают иллюзию «определенных рыночных моделей», подталкивая трейдеров к иррациональному принятию решений; а система ежедневных расчетов является основным инструментом передачи риска, постоянно передавая риск рыночной волатильности обычным трейдерам. Все вышеупомянутые системы и теории преследуют одну общую цель: воспитать большое количество обычных трейдеров, привыкших к торговле с высоким кредитным плечом, высокой частотой и эмоциональным управлением. Эти трейдеры, в саморазрушительном торговом процессе, постоянно генерируют прибыль для поставщиков капитала. Поэтому обычным трейдерам на рынке Форекс никогда не следует пытаться бросить вызов собственным человеческим ограничениям, а также избегать ловушек риска, созданных элитой рынка Форекс — любой значительный убыток достаточен, чтобы погрузить трейдера в затяжное затруднительное положение, из которого он не сможет выбраться, а в тяжелых случаях может даже привести к трагедиям, таким как разорение семьи и смерть.
Возвращаясь к сути, еще раз подчеркнем, что до тех пор, пока придерживаются долгосрочной инвестиционной стратегии, решительно отказываются от кредитного плеча и постепенно накапливают долгосрочные позиции посредством многочисленных операций с небольшими позициями, убытков на рынке Форекс не существует. Для дальнейшего прояснения заблуждений необходимо сосредоточиться на объяснении основной взаимосвязи между размером позиции и кредитным плечом на рынке Форекс — некоторые популярные в настоящее время учебники на рынке Форекс содержат когнитивные искажения, путая основную логику размера позиции и кредитного плеча, что приводит обычных трейдеров к формированию неверных представлений. На самом деле, правильное соотношение между ними должно быть следующим: когда общий размер позиции трейдера равен размеру его основного капитала, это считается торговлей без кредитного плеча; если необходимо применить кредитное плечо, то коэффициент кредитного плеча составляет 1:1. Аналогично, когда размер позиции трейдера достигает 5-кратного размера его основного капитала, это эквивалентно использованию 5-кратного кредитного плеча; когда размер позиции достигает 10-кратного размера его основного капитала, это эквивалентно использованию 10-кратного кредитного плеча. Разъяснение этой основной логики помогает обычным трейдерам преодолеть заблуждения и осознать решающее влияние кредитного плеча и размера позиции на результаты торговли.

В контексте двусторонней торговли на Форекс основная предпосылка заключается в том, что трейдеры должны отказаться от иррациональной одержимости манипулированием валютным рынком и вместо этого сосредоточить свою основную энергию на управлении собственной торговой психологией.

---

Как глобальный инструмент движения капитала, валютный рынок подвержен влиянию сложного взаимодействия факторов, включая макроэкономические данные, геополитическую динамику и корректировки денежно-кредитной политики. Эта присущая ему объективность и неконтролируемость делают невозможным для любого отдельного трейдера осуществлять существенный контроль или манипуляцию. Попытка изменить рыночные тенденции посредством субъективной воли является принципиальной отходом от рыночных принципов и часто приводит к ошибочным торговым решениям.
На практике большинство значительных потерь для форекс-трейдеров связаны не с непредсказуемостью рыночных движений, а с иррациональными психологическими ожиданиями. Эти ожидания часто отклоняются от фактических рыночных движений, проявляясь в чрезмерном стремлении к потенциальной прибыли и слепом прогнозировании рыночных разворотов. Когда рыночные движения противоречат ожиданиям, трейдеры склонны к иррациональным действиям из-за нежелания принимать не оправдавшиеся ожидания, например, слепому увеличению позиций или отказу от стоп-лоссов, что в конечном итоге усиливает потери. И наоборот, многие упущенные возможности, такие как пропуск оптимальных точек входа или преждевременный выход из сделки, приводящий к снижению прибыли, часто возникают из-за психологического страха. Этот страх может проявляться в виде чрезмерного беспокойства по поводу потерь и инстинктивного избегания волатильности рынка, заставляя трейдеров колебаться при получении разумных торговых сигналов и в конечном итоге упускать возможности для получения прибыли.
Важно уточнить, что независимо от того, идет ли речь о необоснованных ожиданиях, ведущих к значительным потерям, или о страхе упустить возможности, основная причина кроется в самом трейдере и не связана напрямую с объективными колебаниями валютного рынка. В логической цепочке торговли на Форекс психологическое состояние трейдера напрямую определяет научную природу торговых решений, которые, в свою очередь, напрямую влияют на баланс счета. Как только психологический контроль утрачивается, торговые решения теряют свою рациональную основу, стабильность средств на счете нарушается, и начинается цикл потерь. Поэтому для трейдеров на Форекс единственный реальный путь к эффективному контролю средств на счете и обеспечению долгосрочной стабильности торговли — это создание зрелой системы психологического управления и достижение точного контроля над своими эмоциями.
Это понимание также означает, что трейдерам не нужно искать так называемый «идеальный ответ» на самом валютном рынке. Волатильность валютного рынка случайна и неопределенна; нет абсолютных правил или стандартных ответов. Чрезмерное сосредоточение на точном прогнозировании рыночных трендов по сути является неверным толкованием основной логики торговли. Истинный ключ к успеху или неудаче в торговле всегда лежит в собственном психологическом состоянии трейдера, например, в четком понимании собственной толерантности к риску, строгом соблюдении торговой дисциплины и эффективном регулировании эмоциональных колебаний. Только вернувшись к себе и построив прочную психологическую основу для торговли, можно поддерживать ясность принятия решений на сложном и постоянно меняющемся двустороннем валютном рынке и добиваться стабильного роста средств на счете.

В контексте двусторонней торговли на Форекс основная предпосылка заключается в том, что трейдерам следует отказаться от иррациональной одержимости манипулированием валютным рынком и вместо этого сосредоточить свою энергию на управлении собственной торговой психологией.

---

Как глобальный инструмент движения капитала, валютный рынок подвержен влиянию сложного взаимодействия факторов, включая макроэкономические данные, геополитическую динамику и корректировки денежно-кредитной политики. Эта присущая ему объективность и неконтролируемость делают невозможным для любого отдельного трейдера оказывать существенное влияние или манипулировать рынком. Попытка изменить рыночные тенденции посредством субъективной воли является фундаментальным отступлением от рыночных принципов и часто приводит к ошибочным торговым решениям.
На практике большинство значительных потерь для трейдеров на Форекс происходит не из-за непредсказуемости рыночных движений, а из-за иррациональных психологических ожиданий. Эти ожидания часто отклоняются от фактических рыночных движений, проявляясь в чрезмерном стремлении к потенциальной прибыли и слепом прогнозировании рыночных разворотов. Когда рыночные движения противоречат ожиданиям, трейдеры склонны к иррациональным действиям из-за нежелания принимать не оправдавшиеся ожидания, например, слепому увеличению позиций или отказу от стоп-лоссов, что в конечном итоге приводит к увеличению убытков. И наоборот, многие упущенные возможности, такие как пропуск оптимальных точек входа или преждевременный выход из позиций, приводящий к снижению прибыли, часто возникают из-за психологического страха. Этот страх может проявляться в виде чрезмерного беспокойства по поводу убытков и инстинктивного избегания волатильности рынка, заставляя трейдеров колебаться при получении разумных торговых сигналов и в конечном итоге упускать возможности для получения прибыли.
Важно уточнить, что независимо от того, идет ли речь о необоснованных ожиданиях, приводящих к значительным убыткам, или о страхе упустить возможности, основная причина кроется в самом трейдере и не связана напрямую с объективными колебаниями валютного рынка. В логической цепочке торговли на Форекс психологическое состояние трейдера напрямую определяет научную природу торговых решений, которые, в свою очередь, напрямую влияют на баланс счета. Как только теряется психологический контроль, торговые решения теряют свою рациональную основу, стабильность средств на счете нарушается, и начинается цикл убытков. Поэтому для форекс-трейдеров единственный реальный путь к эффективному контролю средств на счете и обеспечению долгосрочной стабильности торговли — это создание зрелой системы психологического управления и достижение точного контроля над своими эмоциями.
Это понимание также означает, что трейдерам не нужно искать так называемый «идеальный ответ» на самом валютном рынке. Волатильность валютного рынка случайна и неопределенна; нет абсолютных правил или стандартных ответов. Чрезмерное сосредоточение на точном прогнозировании рыночных трендов по сути является неверным толкованием основной логики торговли. В практическом аспекте двусторонней торговли на Форекс более ценным является понимание того, что трейдерам следует сохранять спокойное и уравновешенное состояние ума, отказавшись от чрезмерной одержимости результатами торговли. Такое «спокойное» состояние ума может фактически плавно направлять торговлю. Это согласуется с более глубокой логикой «великая сила рождается из простоты». Когда трейдеры перестают чрезмерно концентрироваться на конкретных результатах прибыли или убытков и испытывают тревогу и внутренний конфликт по поводу краткосрочных колебаний, они могут освободиться от эмоционального влияния, более точно улавливать истинные рыночные сигналы, принимать более рациональные торговые решения и в конечном итоге достигать результатов, превосходящих ожидания. На самом деле, главный секрет стабильной прибыльности никогда не был скрыт в непредсказуемом валютном рынке, а скорее коренился во внутреннем мире трейдера — в способности культивировать это спокойное и уравновешенное мышление и достичь полного контроля над собственными эмоциями. Только по-настоящему вернувшись к своему внутреннему «я», отказавшись от чрезмерных ожиданий результатов и участвуя в торговле со спокойным и уравновешенным настроем, можно сохранять ясность мышления на сложном и постоянно меняющемся валютном рынке и постепенно достигать долгосрочного, стабильного роста прибыли.

На валютном рынке трейдеры, обладающие навыками программирования и применения искусственного интеллекта, по сути, по-прежнему считаются трейдерами, ориентированными на навыки, в то время как трейдеры с глубокими аналитическими способностями продвинулись до уровня высококлассных, проницательных инвесторов.

---

Это различие не отрицает ценность навыков, а скорее проясняет иерархическое положение различных аспектов способностей в сфере торговли на Форекс. Навыки являются основой для закрепления позиций трейдеров на рынке, в то время как образ мышления является основной движущей силой для преодоления препятствий и достижения более высокого уровня развития.
Если посмотреть на лучших трейдеров на валютном рынке, то логика построения их основной конкурентоспособности часто выходит за рамки простого накопления навыков, фокусируясь на создании системной модели мышления. Исходя из фундаментальной логики выживания и развития рынка, профессиональные торговые навыки помогают обычным трейдерам создать базовую систему контроля рисков и путь получения прибыли, обеспечивая их стабильное выживание на рынке. В то же время, глубокое аналитическое мышление позволяет лучшим трейдерам выйти за рамки навыков, проявляя больше инициативы в сложной и постоянно меняющейся рыночной среде. Будь то определение тренда, управление позициями или хеджирование рисков, они могут сформировать дифференцированную систему принятия решений, основанную на ключевом мышлении. Короче говоря, навыки торговли на Форекс — это инструменты для достижения торговых целей, а торговое мышление — это основной руководящий принцип, определяющий правильное использование этих инструментов. Хотя они дополняют друг друга, уровень мышления напрямую определяет рыночную позицию трейдера.
В частности, трейдеры на Форекс, обладающие навыками программирования, могут повысить эффективность торговли и оптимизировать точность выбора сигналов с помощью алгоритмических инструментов, тем самым достигая стабильной цели «получения небольшой прибыли и минимизации убытков» в рамках заранее определенной торговой стратегии. Эта способность по сути представляет собой эффективное исполнение и оптимизацию существующей торговой логики. Ключевое преимущество лучших трейдеров заключается в их независимом, глубоком мышлении — способности задавать ключевые вопросы о сущности рынка, понимать лежащую в основе логику сложных торговых систем, выходящую за рамки их поверхностного восприятия, и принимать точные решения и противостоять давлению иррациональных колебаний в экстремальных рыночных условиях, используя зрелую систему мышления. Что еще более важно, эта способность к глубокому мышлению побуждает лучших трейдеров преодолевать ограничения существующих торговых систем, создавая новые торговые логики и стратегические модели, основанные на изменениях рынка. В этом заключается основная причина, по которой они могут добиться «большой прибыли и устойчивой рентабельности».
С точки зрения сути обучения торговле на Форекс, его основная цель состоит не просто в передаче торговых знаний или оперативных навыков, а в развитии у трейдеров глубоких мыслительных способностей. На перенасыщенном информацией и волатильном двустороннем рынке Форекс одни лишь знания и навыки легко устаревают из-за рыночных колебаний. Трейдеры, обладающие глубокими мыслительными способностями, однако, могут самостоятельно обновлять свои знания, адаптировать свои навыки и оптимизировать свои стратегии, сохраняя острое понимание и оценку рынка. Поэтому качественное обучение торговле на Форекс должно быть сосредоточено на развитии мыслительных навыков, помогая трейдерам сформировать независимую когнитивную модель рынка, рациональную логику принятия решений и зрелое мышление в области управления рисками. Это основная ценность, которая помогает трейдерам достичь долгосрочного стабильного развития.

На двустороннем рынке Форекс трейдерам, добивающимся долгосрочной стабильной прибыли, часто приходится преодолевать гораздо больше трудностей и испытаний, чем обычным инвесторам.

---

Этот рынок по своей природе обладает сложными характеристиками, такими как двусторонняя волатильность, эффект кредитного плеча и взаимосвязанное влияние глобальных макроэкономических факторов. Это означает, что путь к прибыльности по своей сути неопределен от начала до конца. Ключевым условием долгосрочной стабильной прибыльности является когнитивное развитие и совершенствование навыков, которые трейдеры проходят через испытания и невзгоды, постоянно сталкиваясь с этой неопределенностью.
На практике трансформация большинства форекс-трейдеров часто происходит в тяжелых условиях — не просто потери на счетах, а когда убытки достигают пределов допустимого риска, даже влияя на базовый уровень жизни и оставляя их изолированными и беспомощными. Только тогда начинается глубокое осмысление и переосмысление торговой системы, понимания рынка и собственной человечности. Здесь применима поговорка «доведи себя до грани смерти, и ты выживешь». Трудности в торговле на Форекс не предназначены для того, чтобы уничтожить трейдеров, а скорее для того, чтобы отбирать и формировать квалифицированных участников рынка посредством экстремального давления. Постоянное рыночное давление постепенно сглаживает импульсивный менталитет трейдера, отказываясь от стремления к быстрой прибыли; Повторяющиеся неудачи заставляют трейдеров исследовать свой потенциал, совершенствовать торговые стратегии и оптимизировать механизмы контроля рисков, суммируя свои потери, и постепенно формировать торговую логику, соответствующую правилам рынка и их собственным особенностям. Когда трейдеры, наконец, достигают стабильной прибыльности и получают конкурентное преимущество на рынке, они обнаруживают, что их успех был обеспечен не случайными бонусами за прибыль, а когнитивной итерацией и повышением квалификации, достигнутыми благодаря трудностям, которые их преследовали.
Важно уточнить, что переживание трудностей не является достаточным условием успеха в торговле на Форекс, но оно абсолютно необходимо. На этом рынке трейдерам, которые никогда не сталкивались с финансовым давлением и не испытывают страха перед риском, часто трудно серьезно оценивать потенциальные риски рыночных колебаний, не говоря уже о том, чтобы активно внедрять строгую торговую дисциплину и системы контроля рисков. Их торговое поведение, как правило, носит произвольный характер, что, естественно, затрудняет достижение долгосрочной стабильной прибыльности. Упомянутая здесь фраза «терять так много, что даже еда становится проблемой» скорее является преувеличением экстремального давления риска, призванным подчеркнуть роль страха перед риском, вызванного дефицитом капитала, в стимулировании роста трейдера, и не является абсолютным определением реального сценария. В то же время необходимо исключить особый случай полного отсутствия начального торгового капитала, поскольку в торговле на Форекс разумный капитал является основой для осуществления контроля рисков и ведения нормальной торговли. Без этой основы, даже при наличии зрелых торговых знаний, трудно достичь целей по прибыли в ходе реальной торговли, не говоря уже о росте и прорывах после преодоления трудностей.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---